A lapon a táska számlázási utasításai, szerződés (megrendelés) szerinti paraméterei, statisztikai kategóriái adhatók meg.
Termékdíj nyilatkozat táska feladat
A számlázással kapcsolatban egy táska feladatot kezel jelenleg a rendszer: a termékdíj nyilatkozat bekérését. A program a táskához beállított termékdíj kategória alapján felajánlja, hogy kikapcsolja, illetve aktívra állítja ezt a feladatot attól függően, hogy a törzs beállítás szerint kell-e a kategóriához nyilatkozat. A feladat állapota a menüben is látható:
-
: nem kell nyilatkozat (pl. reklámhordozó). -
: nyilatkozat szükséges, de az még nem érkezett meg. -
: a nyilatkozat rendelkezésre áll.
Ha a táska feladat határideje már lejárt, akkor a menüpont színe pirosra vált. Alapértelmezés szerint a feladat határideje a munka végső szállítási határideje, azaz amint a megrendelést teljesítettük, ne legyen semmilyen akadálya a számlázásnak.
A szokásos Táska lista ablak felhasználó feladatai listán és a dinamikus menüponton kívül a termékdíj nyilatkozatra váró táskák listája a Pénzügy > Kimenő számlák csoportjában is megtalálható. Itt a pénzügyes kolléga is figyelemmel tudja követni, hogy mihez nincs még meg a szükséges papír, illetve ha ő tartja nyilván a periodikákkal, átvállalási szerződésekkel, stb. kapcsolatos dokumentumokat, akkor a feladatot ő is le tudja zárni.
Szerződés szerinti adatok
Vámtarifaszám: a lenyíló listából kiválasztható, hogy a termék milyen VTSz/SzJ kategóriába esik. A statisztikai szám kiválasztása állítja be az ÁFA kulcsot is. Mivel a statisztikai szám megadása a számlán már nem kötelező, így pl. a 27%-os ÁFÁra elég csak egyetlen sort rögzíteni a törzsben.
A termék kategória beállítása automatikusan beállíthatja ezt a paramétert.
ÁFA: a Vámtarifaszám határozza meg.
Egységár: a számlázandó mennyiségi egység szerinti egységár. Ha a mennyiségi egység például 10-s garnitúra, akkor az egységárat is erre kell megadni, függetlenül attól, hogy az előkalkuláció és a táska kiírás is lapokra szólt.
Egységár mennyiség: Abban az esetben, amikor a megrendelő a számlát nem Ft/1db-ra kéri, hanem pl. Ft/X darabra (pld. edb - ezer darab), akkor ebbe az ablakba kell beírni az X értéket (pld. 1000).
Számlán m.e.: Abban az esetben, amikor a megrendelő a számlát nem Ft/1db-ra kéri, hanem pl. Ft/X darabra (pld. edb - ezer darab), akkor ebbe az ablakba kell beírni a kért mennyiségi egységet (pld. edb). Az ebből a táskából készült számlán mindig az ide beírt mennyiségi egység szerepel majd.
Devizanem: a számlázandó devizanemet a listából lehet kiválasztani. A program a számlázandó árfolyamot a törzs alapján ki is tölti.
Árfolyam frissítő gomb: frissíti a törzsadatokat az MNB aznapi árfolyama szerint.
Árfolyam: a különböző statisztikákban, kimutatásokban a tervezett árbevételt számolja.
Számlázandó: a megrendelt mennyiség, a számlán szereplő mennyiségi egységben. Fontos, hogy ha a számlázandó ár egy összegű, akkor a számlázandó mennyiség 1!
A program külön kezeli a gyártandó (táskán szereplő) és a számlázandó (megrendelt) mennyiséget. Az eltérés oka a más mennyiségi egységeken túl a biztonsági túlgyártás (a táskára többet írnak ki, hogy biztosan meglegyen a rendelt mennyiség), vagy a folyamatosan, időszakonként lehívott mennyiség előre kigyártása is lehet.
Mennyiségi egység: a számlázandó mennyiség egysége.
gomb: a lenyíló listával az ár kitöltését könnyítjük meg. Itt a program a lenyíló listában felajánlja az egységárat, az 1000 db-os és a teljes árat Forintban és EURban, valamint egy EUR/1000 db-s árat. (A legalsó sorban a Kalkulációs beállításoknál megadott, az átváltásnál használt árfolyamot tünteti fel.)
Ezek közül választva a program az ár mellett beállítja a mennyiségi egységet és a devizát is.
Fizetés: részszámlázás, előlegek, stb. A táska létrehozásakor a program átemeli a Partnertörzs Számlázás lapján megadott fizetési utasítást, de ettől az adott táska esetében el lehet térni, pl. a szokásosnál nagyobb értékű munka, így előleg szükséges.
Termékdíj: a lista a termékdíj kategóriáknál rögzített opciókat tartalmazza. A termék kategória beállítása automatikusan állíthatja ezt is.
Kalkulált termékdíj: a termékdíj kategória alapján a program feltünteti az ott beállított díjat (Ft/kg), amivel kiszámolja a számlázandó termékdíj összegét.
Mért tömeg: a pontosan visszamért, összes gyártott tömeg, kg-ban. Ha ez az érték nincs megadva, akkor a program a mellette lévő, kalkulált nettó össztömeggel számol.
Számlára gomb: a kalkulált termékdíjat a program felveszi az egyéb számlázandó tételek listájára. A termékdíj számlázáshoz erre nincs szükség, a program a kimenő számla írásakor a táska számlára vételénél automatikusan felveszi a termékdíj sort is a számlára. Ha valami miatt nem szeretné, hogy ezt a program automatikusan elvégezze, akkor megteheti, hogy a termékdíjat, mint egyéb számlázandó tételt rögzíti, majd a kívánt módon módosítja.
Megjegyzés
Belső megjegyzés: csak a számlázó kollégának szóló feljegyzés, utasítás, a számlára nem kerül. Ilyen utasítás lehet, ha a terméket többfelé, más megnevezésekkel, vagy kötelező hivatkozásokkal kell számlázni.
Megrendelő info: a program a mezőben a partnerrel kapcsolatos több fontos, aktuális információt is megjeleníthet:
-
az ÁSZF állapota (nincs, lejárt)
-
a Partnertörzs Számlázás lapján megadott Fizetés és Pénzügyi info
-
a Kereskedelem lapon megadott Figyelmeztetés.
Termék kategória: a elsősorban statisztikai szempontokra szolgáló paraméter. A kategória beállításával a program a törzsben megadottak szerint beállítja a Vámtarifaszámot és a Termékdíj kategóriát is.
Egyéb számlázandó tételek
A terméken (táska) kívüli további számlázandó tételeket a lap alsó részén található listában lehet rögzíteni. Ilyen tétel lehet a szerszámköltség, szállítás, stb.
Új tétel gomb: egy új sort rögzít a számlázandó tételek listájára.
Az ÁFA kulcsot – hasonlóan a Szerződés szerinti adatokhoz – a Vámtarifaszám határozza meg.
Másol gomb: a kiválasztott tételt lemásolja.
Többletpéldány gomb: az esetleges rendezett többlet példányokat felveszi a számlázandó tételekhez a Többlet példány lapon beállított árral.
Külön áras tételek gomb: a program kilistázza a termék előkalkulációjában rögzített, külön áras tételeket, amiket ott a Számlázandó listára gombbal lehet felvenni a listára.
(A Külön ár! kapcsolóval megjelölt műveleteket a program nem számolja be az egységárba, az Ajánlatközlő levélen is külön szerepelnek.)
Módosít gomb: a felvett tétel adatainak módosítása.
Törlés gomb: eltávolítja a kijelölt sort.
Módosítások gomb: a program naplózza a számlázandó tételek módosítását. Ezt a naplót jeleníti meg a program.
Kalklap gomb: a táska előkalkulációjának Kalkulációs lapját jeleníti meg a program.
Funkciók
Számla infolap gomb: a táska számlázási utasítását jeleníti meg. Ezen a számlázandó adatokon (tételek, feltételek, partner számlázási beállítása) kívül szerepel az elvégzett szállítások listája, valamint egy egyszerűsített utókalkulációs jelentés is.
Számlák gomb: a táskához kapcsolódó összes Kimenő számla listája.
Bejövő számlák gomb: a táskához kapcsolódó összes Bejövő (alvállalkozók, beszállítók) számla listája. Itt akár a számla beszkennelt képe is elérhető.
Proformák gomb: a táskához kapcsolódó összes Proforma (előlegbekérő) számla listája.
Kapcsolódó gomb: a táskához valamilyen módon (altáska, javító táska, előzmény, stb.) kapcsolódó táskák listája.
Az OK gombbal a program elmenti az aktuális munkát és betölti a listában kiválasztott táskát.
Proofok gomb: ha az adott partnerhez extra előkészítési művelet (proof, szerkesztés, stb.) tartozik, akkor a program megjeleníti ezt a gombot. A témáról bővebben a Számlázandó műveletek kezelése lapon olvashat.
