Az Utalási listát két helyen lehet elérni a programban. A Bejövő számlák kezelése ablakban és egy dedikált helyen a Pénzügy modul Utalási listák menüpontjában.
BEJÖVŐ SZÁMLÁK KEZELÉSE MENÜPONT
A Bejövő számlák kezelése listában az Utalási lista gomb megnyomása után felugró Bankszámlaszámok ablakban ki lehet választani a rögzített számlaszámokból a megfelelőt.
Amennyiben van nyitott lista, a program kérdést tesz fel, hogy annak a szerkesztését folytatja vagy új listát készít? “A legutolsó utalási lista még módosítható, szeretné azt használni?” Így vagy egy részlegesen feltöltött vagy egy teljesen új listát állíthat elő.
A listában a választott devizával megegyező iktatott számlák jelennek meg. További szűréseket lehet beállítani pl állapot szerint, így csak az “utalható” állapotban lévő tételeket lehet felvenni a listára a Felvesz gombbal. A Mind gomb egy lépésben lehet rögzíteni az összes tételt.
Ami rögzítésre került, azt szürke színnel jelöli a program. Amelyik partnernek nincs bankszámlaszáma, arra figyelmeztetést dob. Az ablak jobb oldalán a Szállító és az Érték oszlopokban partnerenként összegez a program.
A Lezárás gombbal véglegesíti a listát, ez után már nem lehet szerkeszteni vagyis tételt felvenni vagy törölni. Amíg a lezárás nem történik meg, addig a bankszámlaszám kiválasztása után felajánlja a program az utolsót szerkesztésre számlaszámonként.
Amennyiben lezárásra kerül, a felugró ablakban el lehet készíteni azokat az állományokat, amiket fel lehet tölteni a web bankokba. Ezután “átutalva” állapotba lehet állítani tételeket.
UTALÁSI LISTÁK MENÜPONT
Ebben az ablakban az elkészült listákat lehet előhívni. A Lista gombra felugró ablak az előző folyamatoknál is használatos felület, amiből utalási állományokat lehet készíteni, illetve “átutalva” állapotba lehet billenteni a tételeket.
